Сравнение GRFS с MIRA
GRFS (Grifols, S.A.) and MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, GRFS returned -11.94% vs -27.38% for MIRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и MIRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -21.18%, что значительно выше, чем у MIRA с доходностью -39.89%.
GRFS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.86%
MIRA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -42.55%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRFS и MIRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -21.18% | 27.79% | -35.64% | 14.46% |
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -39.89% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
Correlation
The correlation between GRFS and MIRA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GRFS:
€0.61
MIRA:
-$1.57
GRFS:
€7.45B
MIRA:
$0.00
GRFS:
€2.81B
MIRA:
$0.00
GRFS:
€1.56B
MIRA:
-$6.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. MIRA — Ранг доходности на риск
GRFS
MIRA
Сравнение GRFS c MIRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRFS | MIRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.50 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.76 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRFS и MIRA
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что меньше максимальной просадки MIRA в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и MIRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | MIRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -92.69% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -55.06% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -87.77% | +17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -78.45% | +46.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 36.16% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и MIRA
Текущая волатильность для Grifols, S.A. (GRFS) составляет 7.33%, в то время как у MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что GRFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | MIRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 22.00% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 45.66% | -21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 78.46% | -46.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 391.63% | -342.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 391.63% | -351.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и MIRA
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как MIRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | 2.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и MIRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRFS and MIRA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (22.00%) compared to GRFS (7.33%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs MIRA's -92.69%.
MIRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и MIRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор