Сравнение GQGU с QQQA
GQGU (GQG US Equity ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. GQGU is actively managed, while QQQA is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 64.12%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 64.12% | 11.06% |
Correlation
The correlation between GQGU and QQQA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. QQQA — Ранг доходности на риск
GQGU
QQQA
Сравнение GQGU c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и QQQA
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -38.44% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.76% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -15.66% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 26.07% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 25.82% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 25.76% | -15.64% |
Сравнение комиссий GQGU и QQQA
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и QQQA
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQQA в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and QQQA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.06% for QQQA.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GQG Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор