Сравнение GQGU с HYP
GQGU (GQG US Equity ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -0.39% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between GQGU and HYP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GQGU c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и HYP
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -19.58% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.11% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -6.42% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 40.91% | -30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 40.91% | -30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 40.91% | -30.79% |
Сравнение комиссий GQGU и HYP
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и HYP
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and HYP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: GQG Partners and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор