Сравнение IPRV.L с QQQ3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L).

IPRV.L и QQQ3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. QQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPRV.L и QQQ3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	-14.78%	-4.65%	26.96%	32.91%	-19.32%	45.11%	2.39%	40.72%	-7.63%	15.66%
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged	-18.22%	18.54%	62.70%	194.03%	-77.15%	89.15%	103.95%	120.21%	-16.62%	95.74%

Разные валюты инструментов

IPRV.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRV.L показывает доходность -14.78%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции IPRV.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 12.56% против 35.71% соответственно.

IPRV.L

1 день: 0.86%

1 месяц: -2.75%

С начала года: -14.78%

6 месяцев: -15.06%

1 год: -11.78%

3 года*: 10.28%

5 лет*: 7.61%

10 лет*: 12.56%

QQQ3.L

1 день: 9.45%

1 месяц: -9.85%

С начала года: -18.22%

6 месяцев: -15.32%

1 год: 42.35%

3 года*: 42.40%

5 лет*: 13.94%

10 лет*: 35.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с IPRV.L:

IPRV.L с SPY IPRV.L с IWMO.L IPRV.L с BRK-B IPRV.L с BX IPRV.L с SWDA.L IPRV.L с IWDA.L IPRV.L с HMWO.L

Часто сравнивают с QQQ3.L:

QQQ3.L с TQQQ QQQ3.L с LQQ.PA QQQ3.L с ^NDX QQQ3.L с VOO QQQ3.L с MAGS QQQ3.L с CL2.F QQQ3.L с SPXL

Сравнение комиссий IPRV.L и QQQ3.L

И IPRV.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

IPRV.L

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

QQQ3.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

IPRV.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPRV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPRV.L	QQQ3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.53	0.73	-1.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.61	1.34	-1.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.18	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.52	1.12	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.39	3.40	-4.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRV.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPRV.L	QQQ3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.53	0.73	-1.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.23	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.61	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.75	-0.47

Корреляция

Корреляция между IPRV.L и QQQ3.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и QQQ3.L

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	4.67%	3.98%	3.81%	4.27%	5.26%	3.42%	4.85%	4.28%	6.46%	6.70%	5.33%	8.21%
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и QQQ3.L

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -76.57%, примерно равная максимальной просадке QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и QQQ3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPRV.L	QQQ3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.57%	-81.35%	+4.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.47%	-35.92%	+12.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.90%	-81.35%	+53.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.53%	-81.35%	+36.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.83%	-28.28%	+3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.00%	-19.80%	+6.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.86%	11.21%	-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) составляет 6.85%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPRV.L	QQQ3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.85%	17.56%	-10.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.28%	34.98%	-20.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.13%	57.83%	-35.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.36%	60.36%	-41.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.24%	58.40%	-38.16%

Сравнение IPRV.L с QQQ3.L

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и QQQ3.L

Сравнение доходности по годам IPRV.L и QQQ3.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IPRV.L

QQQ3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IPRV.L и QQQ3.L

Доходность на риск

IPRV.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

IPRV.L

QQQ3.L

Сравнение IPRV.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPRV.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и QQQ3.L

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и QQQ3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и QQQ3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)