Сравнение GPTY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
GPTY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и YBIT
И GPTY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
GPTY
YBIT
Сравнение GPTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.45 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.41 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.33 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.74 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.45 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и YBIT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и YBIT
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и YBIT
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -45.54% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -45.54% | +26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -39.32% | +25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -13.34% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 19.97% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и YBIT
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 9.01% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.45% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 31.43% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 37.31% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 39.60% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 39.60% | -10.30% |