Сравнение GPTY с TSLY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs 7.31% for TSLY. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
GPTY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.89M | $2.57M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам GPTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.35% | 17.77% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.94% |
Correlation
The correlation between GPTY and TSLY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between GPTY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
GPTY
TSLY
Сравнение GPTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.23 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.65 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и TSLY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -49.52% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -31.78% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -27.39% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -19.81% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 11.20% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.98%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 16.83% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 29.64% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 38.24% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 45.95% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 45.95% | -15.96% |
Сравнение комиссий GPTY и TSLY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и TSLY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.26% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and TSLY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (16.83%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs 7.31% for TSLY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 38.26% for GPTY.
GPTY is categorized as Artificial Intelligence, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.07% for TSLY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор