Сравнение GPTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
GPTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и TSLY
И GPTY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
GPTY
TSLY
Сравнение GPTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.66 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.37 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и TSLY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и TSLY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и TSLY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -49.52% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -19.82% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -14.94% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -20.39% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 8.29% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.82% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 24.65% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 44.25% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 46.05% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 46.05% | -16.75% |