Сравнение GPTY с QLDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY).
GPTY и QLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. QLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и QLDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 1.33% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | -9.50% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у QLDY с доходностью -9.50%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и QLDY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Доходность на риск
GPTY vs. QLDY — Ранг доходности на риск
GPTY
QLDY
Сравнение GPTY c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | QLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.75 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и QLDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и QLDY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности QLDY в 19.76%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.76% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и QLDY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QLDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.44% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -13.33% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.81% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и QLDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 19.69% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.69% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.69% | +9.61% |