Сравнение GPTY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
GPTY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 73.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и PLTY
И GPTY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
GPTY
PLTY
Сравнение GPTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.43 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.45 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и PLTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и PLTY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и PLTY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -36.61% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -34.41% | +15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -24.43% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -11.11% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 13.81% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 11.90% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 32.35% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 46.34% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 53.54% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 53.54% | -24.24% |