Сравнение GPTY с BCCC
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 39.93% vs -28.91% for BCCC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -23.44%.
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 13.74% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
Correlation
The correlation between GPTY and BCCC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between GPTY and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. BCCC — Ранг доходности на риск
GPTY
BCCC
Сравнение GPTY c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.70 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.27 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BCCC
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.63% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -41.63% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -38.81% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -17.87% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 22.86% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BCCC
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 10.66% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 28.99% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 35.32% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 35.04% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 35.04% | -5.33% |
Сравнение комиссий GPTY и BCCC
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BCCC
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что меньше доходности BCCC в 63.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and BCCC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (12.32%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs BCCC's -41.63%.
On 1-year performance, GPTY leads with 39.93% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 39.93% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 34.91% for GPTY.
GPTY is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.75% for BCCC.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор