Сравнение GPTY с BCCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC).
GPTY и BCCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. BCCC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BCCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 12.35% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -18.13% | -7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -18.13%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -32.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и BCCC
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Доходность на риск
GPTY vs. BCCC — Ранг доходности на риск
GPTY
BCCC
Сравнение GPTY c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.78 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и BCCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BCCC
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности BCCC в 51.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 51.24% | 29.55% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BCCC
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BCCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.62% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -34.57% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -14.34% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BCCC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 36.57% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 36.57% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 36.57% | -7.27% |