Сравнение GPTY с BCCC
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.49%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 12.35% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
Correlation
The correlation between GPTY and BCCC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. BCCC — Ранг доходности на риск
GPTY
BCCC
Сравнение GPTY c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.78 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BCCC
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.62% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -37.25% | +35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -16.84% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BCCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 35.07% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 35.07% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 35.07% | -6.22% |
Сравнение комиссий GPTY и BCCC
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BCCC
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что меньше доходности BCCC в 62.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and BCCC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 32.54% for GPTY.
GPTY is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор