Сравнение GPRF с CSSD
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock funds. GPRF is passively managed, while CSSD is actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 3.40%.
GPRF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.44K | $387.77K | $287.61K | |
| $166.19K | $1.37M | $843.05K |
Сравнение доходности по годам GPRF и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.22% | 0.36% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.40% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GPRF and CSSD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. CSSD — Ранг доходности на риск
GPRF
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPRF c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и CSSD
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -2.32% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.27% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 2.94% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.94% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.94% | +0.91% |
Сравнение комиссий GPRF и CSSD
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и CSSD
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CSSD в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.62% | 0.53% | 0.00% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.67% | 5.38% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and CSSD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
GPRF has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.62% for CSSD.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор