Сравнение CSSD с CSNR
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both exchange-traded funds - CSSD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers, while CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 11.05%.
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSD и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 3.17% |
Correlation
The correlation between CSSD and CSNR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. CSNR — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSNR
Сравнение CSSD c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и CSNR
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -15.33% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -10.18% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.97% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и CSNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 17.87% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 20.02% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 20.02% | -16.94% |
Сравнение комиссий CSSD и CSNR
CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и CSNR
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности CSNR в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and CSNR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.17% for CSNR.
CSSD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSNR is Natural Resources. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.50% for CSNR.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор