- Эмитент
- Cohen & Steers
- Дата выпуска
- 9 дек. 2025 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSSD
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции CSSD — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CSSD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 0.46% | -0.74% | 1.00% | 0.68% | 0.46% | 0.08% | 3.06% | |||||
| 2025 | 0.49% | 0.49% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.14, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2025.
- This ETF captured 16.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.37 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 16.71%
- Участие в снижении
- -2.92%
Комиссия
Комиссия CSSD составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.15% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.00 | $0.66 | |||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF показал максимальную просадку в 2.32%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.32%март 2026 г. | 1mo | 21d | 1mo 21dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.55%май 2026 г. | 8d | 7d | 15dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.36%июль 2026 г. | 6d | — | 10dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.36%янв. 2026 г. | 0s | 3d | 3dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.28%июнь 2026 г. | 0s | 7d | 7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CSSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -56.78% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.70% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSSD
Добавьте Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSSD