Сравнение GPRE с BIOX
GPRE (Green Plains Inc.) and BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GPRE in Specialty Chemicals, BIOX in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, GPRE returned -14.89%/yr vs -52.31%/yr for BIOX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRE и BIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRE показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -73.77%.
GPRE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 45.96%
- 1 год
- 158.20%
- 3 года*
- -21.44%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- -1.63%
BIOX
- 1 день
- -7.63%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -73.77%
- 6 месяцев
- -74.74%
- 1 год
- -92.66%
- 3 года*
- -70.76%
- 5 лет*
- -52.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRE и BIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 49.39% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -25.68% |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.77% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 3.81% |
Correlation
The correlation between GPRE and BIOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GPRE:
$1.23B
BIOX:
$21.85M
GPRE:
-$0.21
BIOX:
-$3.84
GPRE:
0.57
BIOX:
0.08
GPRE:
1.57
BIOX:
0.32
GPRE:
$1.94B
BIOX:
$263.71M
GPRE:
$35.45M
BIOX:
$97.66M
GPRE:
$113.84M
BIOX:
-$1.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. BIOX — Ранг доходности на риск
GPRE
BIOX
Сравнение GPRE c BIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRE | BIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.70 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | -1.00 | +8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -1.27 | +15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRE и BIOX
Максимальная просадка GPRE за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке BIOX в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и BIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRE | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -97.85% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -93.11% | +71.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -97.52% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -97.85% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.42% | -97.85% | +25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.02% | -36.48% | -31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 72.66% | -61.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и BIOX
Текущая волатильность для Green Plains Inc. (GPRE) составляет 10.52%, в то время как у Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что GPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRE | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.35% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 83.36% | -44.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 102.23% | -35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 63.94% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.02% | 64.93% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и BIOX
Ни GPRE, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRE и BIOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRE и BIOX
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPRE and BIOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (18.35%) compared to GPRE (10.52%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -98.00% vs BIOX's -97.85%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRE и BIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор