PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRE с CDLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRE с CDLR

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

GPRE (Green Plains Inc.) and CDLR (Cadeler A/S) are both stocks. GPRE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CDLR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, GPRE returned 165.61% vs 4.03% for CDLR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRE и CDLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Plains Inc. (GPRE) и Cadeler A/S (CDLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRE показывает доходность 53.67%, что значительно выше, чем у CDLR с доходностью 16.62%.

GPRE

1 день
1.62%
1 месяц
-2.65%
С начала года
53.67%
6 месяцев
57.04%
1 год
165.61%
3 года*
-20.69%
5 лет*
-14.56%
10 лет*
-1.36%

CDLR

1 день
-1.59%
1 месяц
-18.83%
С начала года
16.62%
6 месяцев
17.00%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRE и CDLR

2026 (YTD)202520242023
GPRE
Green Plains Inc.		53.67%3.38%-62.41%-4.58%
CDLR
Cadeler A/S		16.62%-16.75%21.36%7.60%

Correlation

The correlation between GPRE and CDLR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

GPRE:

-$0.21

CDLR:

€4.03

Коэффициент P/S

GPRE:

0.59

CDLR:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

GPRE:

$1.94B

CDLR:

€678.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRE:

$35.45M

CDLR:

€388.61M

EBITDA (12 мес.)

GPRE:

$113.84M

CDLR:

€452.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Plains Inc.

Cadeler A/S

Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с BIOXGPRE с CORNGPRE с GEVGPRE с NXT
Часто сравнивают с CDLR:
CDLR с AT.LCDLR с SEDGCDLR с CWENCDLR с ANDECDLR с SHLSCDLR с CSIQCDLR с ENPH

Доходность на риск

GPRE vs. CDLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDLR
Ранг доходности на риск CDLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDLR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDLR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDLR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRE c CDLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Cadeler A/S (CDLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPRECDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.05

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.37

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

0.07

+7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

0.17

+14.97

GPRE vs. CDLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CDLR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRE и CDLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPRE и CDLR

Максимальная просадка GPRE за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CDLR в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и CDLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRECDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-43.81%

-54.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-29.34%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-26.68%

-44.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.02%

-16.51%

-51.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

12.00%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRE и CDLR

Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Cadeler A/S (CDLR) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRECDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

9.56%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

29.49%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.37%

39.65%

+26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

37.66%

+22.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

37.66%

+23.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRE и CDLR

Ни GPRE, ни CDLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDLR
Cadeler A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRE и CDLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и Cadeler A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
445.80M
124.73M
(GPRE) Общая выручка
(CDLR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GPRE значения в USD, CDLR значения в EUR

Сравнение рентабельности GPRE и CDLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Plains Inc. и Cadeler A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
21.5%
Активы портфеля
GPRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 124.73M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

GPRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

CDLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила об операционной прибыли в 7.79M при выручке в 124.73M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

GPRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CDLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 124.73M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

Часто задаваемые вопросы

GPRE and CDLR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRE has higher volatility (10.51%) compared to CDLR (9.56%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -98.00% vs CDLR's -43.81%.

GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRE и CDLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор