PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Green Plains Inc. (GPRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3932221043
CUSIP393222104
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.40B
Прибыль на акцию-$1.59
Цена/прибыль3.99
PEG коэффициент-4.01
Выручка (12 мес.)$3.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$112.68M
EBITDA (12 мес.)$34.50M
Годовой диапазон$19.44 - $36.02
Целевая цена$34.42
Процент коротких позиций11.49%
Коэффициент коротких позиций4.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GPRE

Green Plains Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Plains Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-22.02%
303.24%
GPRE (Green Plains Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Green Plains Inc. показал доход в -8.33% с начала года и -25.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Green Plains Inc. составила -1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.33%10.16%
1 месяц5.91%3.47%
6 месяцев-23.44%22.20%
1 год-25.42%30.45%
5 лет (среднегодовая)6.93%13.16%
10 лет (среднегодовая)-1.43%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-17.80%2.75%
2023-12.59%-3.03%-2.39%-15.32%1.37%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Green Plains Inc. (GPRE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GPRE
Green Plains Inc.
-0.62
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Green Plains Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.62
2.79
GPRE (Green Plains Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Green Plains Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.48$0.48$0.48$0.40$0.24$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%0.97%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Green Plains Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2016$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00
2013$0.04$0.00$0.04$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-48.27%
0
GPRE (Green Plains Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Green Plains Inc. показал максимальную просадку в 97.62%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Green Plains Inc. составляет 48.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.62%11 мая 2006 г.7042 мар. 2009 г.
-31.07%16 мар. 2006 г.320 мар. 2006 г.931 мар. 2006 г.12
-18.74%12 апр. 2006 г.925 апр. 2006 г.109 мая 2006 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Green Plains Inc. составляет 10.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.47%
2.80%
GPRE (Green Plains Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Plains Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию