Сравнение GPRE с BARK
GPRE (Green Plains Inc.) and BARK (BARK, Inc.) are both stocks. GPRE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BARK operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GPRE returned -13.12%/yr vs -46.19%/yr for BARK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRE и BARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRE показывает доходность 53.88%, что значительно выше, чем у BARK с доходностью -20.25%.
GPRE
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -17.37%
- С начала года
- 53.88%
- 6 месяцев
- 46.12%
- 1 год
- 271.43%
- 3 года*
- -21.31%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- -2.00%
BARK
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- -20.25%
- 6 месяцев
- -29.40%
- 1 год
- -64.41%
- 3 года*
- -24.12%
- 5 лет*
- -46.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRE и BARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 53.88% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | 4.28% |
BARK BARK, Inc. | -20.25% | -67.26% | 128.43% | -45.94% | -64.69% | -71.02% | 17.42% |
Correlation
The correlation between GPRE and BARK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between GPRE and BARK has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPRE:
$1.27B
BARK:
$1.66B
GPRE:
-$0.21
BARK:
-$0.19
GPRE:
0.59
BARK:
3.87
GPRE:
1.62
BARK:
20.40
GPRE:
$1.94B
BARK:
$423.69M
GPRE:
$35.45M
BARK:
$260.95M
GPRE:
$113.84M
BARK:
-$22.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. BARK — Ранг доходности на риск
GPRE
BARK
Сравнение GPRE c BARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и BARK, Inc. (BARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRE | BARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.83 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.92 | -1.04 | +13.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.57 | -1.84 | +28.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRE | BARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | -0.86 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.62 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.61 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GPRE и BARK
Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке BARK в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и BARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRE | BARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -97.76% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -62.27% | +41.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -82.71% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -96.65% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.26% | -97.40% | +31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.91% | -83.63% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 46.43% | -36.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и BARK
Текущая волатильность для Green Plains Inc. (GPRE) составляет 17.59%, в то время как у BARK, Inc. (BARK) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что GPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRE | BARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 19.90% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 53.90% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.54% | 75.06% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 74.31% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.08% | 73.74% | -12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и BARK
Ни GPRE, ни BARK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARK BARK, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRE и BARK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и BARK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRE и BARK
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BARK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BARK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 98.45M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BARK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BARK, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.98M при выручке в 98.45M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BARK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BARK, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.65M при выручке в 98.45M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPRE and BARK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARK has higher volatility (19.90%) compared to GPRE (17.59%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -97.62% vs BARK's -97.76%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRE и BARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор