Сравнение GPRE с BARK

С начала года, GPRE показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у BARK с доходностью -5.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и BARK, Inc. (BARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPRE на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа BARK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRE и BARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GPRE, ни BARK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке BARK в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и BARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с BARK, Inc. (BARK) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и BARK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.