Сравнение GPRE с REX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Plains Inc. (GPRE) и REX American Resources Corporation (REX).
Доходность
Сравнение доходности GPRE и REX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRE и REX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 65.61% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
REX REX American Resources Corporation | 37.56% | 55.05% | -11.86% | 48.46% | -0.44% | 30.67% | -10.36% | 20.33% | -17.73% | -16.16% |
Фундаментальные показатели
GPRE:
$1.19B
REX:
$1.47B
GPRE:
-$2.45
REX:
$2.48
GPRE:
0.56
REX:
2.28
GPRE:
1.56
REX:
2.41
GPRE:
$2.09B
REX:
$650.49M
GPRE:
$96.78M
REX:
$93.71M
GPRE:
$16.81M
REX:
$77.91M
Доходность по периодам
С начала года, GPRE показывает доходность 65.61%, что значительно выше, чем у REX с доходностью 37.56%. За последние 10 лет акции GPRE уступали акциям REX по среднегодовой доходности: 1.22% против 17.02% соответственно.
GPRE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 65.61%
- 6 месяцев
- 79.93%
- 1 год
- 234.64%
- 3 года*
- -19.39%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- 1.22%
REX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 37.56%
- 6 месяцев
- 44.35%
- 1 год
- 131.44%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. REX — Ранг доходности на риск
GPRE
REX
Сравнение GPRE c REX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и REX American Resources Corporation (REX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRE | REX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 4.07 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 4.54 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 15.03 | -8.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 38.85 | -21.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRE | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 4.07 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.54 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GPRE и REX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и REX
Ни GPRE, ни REX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
REX REX American Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRE и REX
Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки REX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и REX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRE | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -74.42% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -9.10% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -41.59% | -50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | -65.51% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.68% | -6.85% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.89% | -30.49% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 3.52% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и REX
Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с REX American Resources Corporation (REX) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRE | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 14.43% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 24.19% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.67% | 32.51% | +42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 45.64% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.02% | 47.07% | +13.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRE и REX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и REX American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRE и REX
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 428.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.91M при выручке в 157.96M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 428.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
REX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.66M при выручке в 157.96M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.50M при выручке в 428.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
REX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.75M при выручке в 157.96M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.