Сравнение GPRE с ALTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Plains Inc. (GPRE) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO).
Доходность
Сравнение доходности GPRE и ALTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRE и ALTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 67.86% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 68.06% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -81.08% | -52.11% |
Фундаментальные показатели
GPRE:
$1.21B
ALTO:
$370.43M
GPRE:
-$2.45
ALTO:
$0.17
GPRE:
0.57
ALTO:
0.40
GPRE:
1.58
ALTO:
1.51
GPRE:
$2.09B
ALTO:
$917.93M
GPRE:
$96.78M
ALTO:
$34.91M
GPRE:
$16.81M
ALTO:
$26.69M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPRE показывает доходность 67.86%, а ALTO немного выше – 68.06%. За последние 10 лет акции GPRE превзошли акции ALTO по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.96% соответственно.
GPRE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 67.86%
- 6 месяцев
- 87.14%
- 1 год
- 239.18%
- 3 года*
- -19.03%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- 1.36%
ALTO
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 112.28%
- С начала года
- 68.06%
- 6 месяцев
- 348.15%
- 1 год
- 324.56%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. ALTO — Ранг доходности на риск
GPRE
ALTO
Сравнение GPRE c ALTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRE | ALTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 3.43 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.80 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 9.96 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 21.74 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRE | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 3.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GPRE и ALTO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и ALTO
Ни GPRE, ни ALTO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRE и ALTO
Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке ALTO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и ALTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRE | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -99.99% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -30.26% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -89.12% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | -97.77% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -99.89% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.89% | -92.25% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 14.43% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и ALTO
Текущая волатильность для Green Plains Inc. (GPRE) составляет 17.14%, в то время как у Alto Ingredients, Inc. (ALTO) волатильность равна 46.98%. Это указывает на то, что GPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRE | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 46.98% | -29.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 69.96% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 95.34% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 78.87% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.03% | 90.62% | -29.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRE и ALTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и Alto Ingredients, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRE и ALTO
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 428.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.16M при выручке в 231.97M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 428.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 231.97M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.50M при выручке в 428.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.49M при выручке в 231.97M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.