Сравнение GPIFX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -0.63% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и GPICX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
GPIFX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
GPIFX
GPICX
Сравнение GPIFX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.51 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.71 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.94 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.53 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 32.23 | -29.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.51 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.12 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.75 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и GPICX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и GPICX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -3.10% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -0.52% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -2.79% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.04% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.57% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.09% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и GPICX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.37% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.56% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.14% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.10% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.07% | +4.25% |