PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с GPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с GPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Guidepath Income Fund (GPINX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и GPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и GPINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у GPINX с доходностью -0.89%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Guidepath Income Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX
Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIFXGPINX с GPIGXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIXGPINX с ARINX

Сравнение комиссий GPICX и GPINX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.

GPINX
Guidepath Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPICX vs. GPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c GPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXGPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.71

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.00

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

1.13

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

1.04

+4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

3.56

+28.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. GPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GPINX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и GPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXGPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.71

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.01

+2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.16

+1.59

Корреляция

Корреляция между GPICX и GPINX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и GPINX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GPINX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и GPINX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и GPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXGPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-19.20%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.09%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-18.98%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.63%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-6.11%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.90%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и GPINX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Guidepath Income Fund (GPINX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXGPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.64%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

2.43%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

4.22%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

5.48%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

5.23%

-4.16%