Сравнение GPC с NWN
GPC (Genuine Parts Company) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, GPC returned 3.05%/yr vs 1.85%/yr for NWN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.85% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам GPC и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between GPC and NWN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between GPC and NWN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$0.43
NWN:
$4.01
GPC:
224.37
NWN:
12.21
GPC:
0.55
NWN:
1.17
GPC:
$24.70B
NWN:
$1.29B
GPC:
$8.93B
NWN:
$288.00M
GPC:
$760.95M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. NWN — Ранг доходности на риск
GPC
NWN
Сравнение GPC c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.14 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 6.57 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.44 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и NWN
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -46.27% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -13.46% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -18.39% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -32.09% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -46.27% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -17.02% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -12.14% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 4.37% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и NWN
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.35% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 15.58% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 20.02% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.87% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 28.15% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и NWN
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и NWN
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and NWN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор