Сравнение GOOY с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
GOOY и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 1.03% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и TSYY
И GOOY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
GOOY
TSYY
Сравнение GOOY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -0.06 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.17 | +3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.00 | +4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 0.00 | +18.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.06 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.57 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и TSYY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и TSYY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности TSYY в 307.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и TSYY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -41.52% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -26.00% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -34.42% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -24.54% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 10.54% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и TSYY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.05% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 24.80% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 35.88% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 39.52% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 39.52% | -16.62% |