PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

GOOY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-3.73%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий GOOY и TSLY

И GOOY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.10

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.64

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

2.66

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

6.37

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.10

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.26

+0.62

Корреляция

Корреляция между GOOY и TSLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и TSLY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности TSLY в 95.99%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и TSLY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-49.52%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-19.82%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-14.94%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-20.39%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

8.29%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.82%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

24.65%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

44.25%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

46.05%

-23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

46.05%

-23.15%