Сравнение GOOY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
GOOY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -5.06% | 53.95% | 7.26% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
GOOY
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и PLTY
И GOOY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
GOOY
PLTY
Сравнение GOOY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.01 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.47 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.28 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.25 | 3.21 | +14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.01 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.44 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и PLTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и PLTY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.24% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и PLTY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -36.61% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -34.41% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -24.92% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -11.08% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 13.72% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.56%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 11.97% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 32.39% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 46.37% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 53.61% | -30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 53.61% | -30.75% |