Сравнение GOOY с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
GOOY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -1.99% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и AIYY
И GOOY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
GOOY
AIYY
Сравнение GOOY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -1.07 | +3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -1.66 | +5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.77 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.86 | +5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -1.49 | +19.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -1.07 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.93 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и AIYY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и AIYY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и AIYY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -79.48% | +55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -68.33% | +52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -78.38% | +68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -38.37% | +31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 39.39% | -35.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.84% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 38.00% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 55.58% | -30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 50.56% | -27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 50.56% | -27.66% |