PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOY с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 81.33% vs 22.46% for AIPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

GOOY

1 день
0.00%
1 месяц
-8.37%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.56%
1 год
81.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOY и AIPI

2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		13.92%53.95%1.51%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between GOOY and AIPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

GOOY vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOYAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.38

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
1.85

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

1.57

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

4.82

+13.82

GOOY vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AIPI

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOYAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-25.25%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-14.40%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.20%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.64%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AIPI

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOYAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.30%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

13.53%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

16.36%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

21.42%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.42%

+1.87%

Сравнение комиссий GOOY и AIPI

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AIPI

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.78%, что больше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		49.78%41.50%36.74%7.90%

Часто задаваемые вопросы

GOOY and AIPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (6.21%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, GOOY leads with 81.33% vs 22.46% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 81.33% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.

GOOY has the higher dividend yield at 49.78%, compared with 36.97% for AIPI.

They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.65% for AIPI.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOY и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор