Сравнение GOOW с PAPI
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 3.65% |
Correlation
The correlation between GOOW and PAPI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов GOOW и PAPI
Секторы
GOOW
PAPI
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GOOW
PAPI
Сырьевые материалы
GOOW
-
PAPI
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
PAPI
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
PAPI
Энергетика
GOOW
-
PAPI
Финансовые услуги
GOOW
-
PAPI
Здравоохранение
GOOW
-
PAPI
Промышленность
GOOW
-
PAPI
Недвижимость
GOOW
-
PAPI
-
Технологии
GOOW
-
PAPI
Коммунальные услуги
GOOW
-
PAPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. PAPI — Ранг доходности на риск
GOOW
PAPI
Сравнение GOOW c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 0.90 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и PAPI
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -14.27% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.45% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.73% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 10.47% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 11.76% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 11.76% | +25.80% |
Сравнение комиссий GOOW и PAPI
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и PAPI
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and PAPI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор