Сравнение GOOW с MSFW
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -21.45%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
Correlation
The correlation between GOOW and MSFW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов GOOW и MSFW
Секторы
GOOW
MSFW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
MSFW
-
Сырьевые материалы
GOOW
-
MSFW
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
MSFW
-
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
MSFW
-
Энергетика
GOOW
-
MSFW
-
Финансовые услуги
GOOW
-
MSFW
-
Здравоохранение
GOOW
-
MSFW
-
Промышленность
GOOW
-
MSFW
-
Недвижимость
GOOW
-
MSFW
-
Технологии
GOOW
-
MSFW
Коммунальные услуги
GOOW
-
MSFW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOOW c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и MSFW
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки MSFW в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -41.85% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -32.08% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -19.41% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 33.58% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 33.58% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 33.58% | +4.50% |
Сравнение комиссий GOOW и MSFW
И GOOW, и MSFW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и MSFW
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что меньше доходности MSFW в 48.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and MSFW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and MSFW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 41.35% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор