Сравнение GOOW с MSFW
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -14.53%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
Correlation
The correlation between GOOW and MSFW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов GOOW и MSFW
Секторы
GOOW
MSFW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
MSFW
-
Сырьевые материалы
GOOW
-
MSFW
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
MSFW
-
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
MSFW
-
Энергетика
GOOW
-
MSFW
-
Финансовые услуги
GOOW
-
MSFW
-
Здравоохранение
GOOW
-
MSFW
-
Промышленность
GOOW
-
MSFW
-
Недвижимость
GOOW
-
MSFW
-
Технологии
GOOW
-
MSFW
Коммунальные услуги
GOOW
-
MSFW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOOW c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | -0.75 | +4.46 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и MSFW
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -40.42% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -26.10% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -17.49% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 32.32% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 32.32% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 32.32% | +5.24% |
Сравнение комиссий GOOW и MSFW
И GOOW, и MSFW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и MSFW
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что меньше доходности MSFW в 39.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and MSFW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and MSFW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 39.22%, compared with 33.69% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор