Сравнение GOOW с DRLL
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. GOOW is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
GOOW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.42% | 75.51% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 3.01% |
Correlation
The correlation between GOOW and DRLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов GOOW и DRLL
Секторы
GOOW
DRLL
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
DRLL
-
Сырьевые материалы
GOOW
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
DRLL
-
Энергетика
GOOW
-
DRLL
Финансовые услуги
GOOW
-
DRLL
-
Здравоохранение
GOOW
-
DRLL
-
Промышленность
GOOW
-
DRLL
-
Недвижимость
GOOW
-
DRLL
-
Технологии
GOOW
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
GOOW
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. DRLL — Ранг доходности на риск
GOOW
DRLL
Сравнение GOOW c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.43 | 0.57 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и DRLL
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -23.73% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.20% | -8.10% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.02% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 22.34% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 23.76% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 23.76% | +13.62% |
Сравнение комиссий GOOW и DRLL
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и DRLL
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 35.21%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.21% | 19.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and DRLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 35.21%, compared with 2.33% for DRLL.
GOOW is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Strive. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор