PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOS с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOS и AMZN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GOOS с AMZN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOS или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности GOOS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOS:

-0.31

AMZN:

0.42

Коэф-т Сортино

GOOS:

-0.13

AMZN:

0.75

Коэф-т Омега

GOOS:

0.98

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

GOOS:

-0.17

AMZN:

0.41

Коэф-т Мартина

GOOS:

-0.50

AMZN:

1.04

Индекс Язвы

GOOS:

30.72%

AMZN:

12.03%

Дневная вол-ть

GOOS:

50.28%

AMZN:

34.67%

Макс. просадка

GOOS:

-90.18%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GOOS:

-82.77%

AMZN:

-15.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOS:

$1.16B

AMZN:

$2.18T

EPS

GOOS:

$0.70

AMZN:

$6.11

Коэффициент P/E

GOOS:

17.24

AMZN:

33.55

Коэффициент PEG

GOOS:

3.02

AMZN:

2.27

Коэффициент P/S

GOOS:

0.86

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

GOOS:

2.99

AMZN:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

GOOS:

$963.90M

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOS:

$638.80M

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

GOOS:

$212.00M

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, GOOS показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.55%.

GOOS

С начала года

20.34%

1 месяц

46.66%

6 месяцев

27.86%

1 год

-16.53%

3 года

-15.58%

5 лет

-9.17%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-6.55%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-1.39%

1 год

16.19%

3 года

19.48%

5 лет

10.92%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canada Goose Holdings Inc.

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOS и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOS
Ранг риск-скорректированной доходности GOOS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOS и AMZN

Ни GOOS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOOS и AMZN

Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GOOS и AMZN

Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
607.90M
155.67B
(GOOS) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOS и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canada Goose Holdings Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
74.4%
50.6%
(GOOS) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
GOOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 452.00M при выручке в 607.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

GOOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.30M при выручке в 607.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GOOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.70M при выручке в 607.90M, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.