PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOS с GSHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOS и GSHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GOOS с GSHD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Goosehead Insurance, Inc (GSHD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOS или GSHD.

Доходность

Сравнение доходности GOOS и GSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Goosehead Insurance, Inc (GSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOS:

-0.31

GSHD:

1.49

Коэф-т Сортино

GOOS:

-0.13

GSHD:

2.46

Коэф-т Омега

GOOS:

0.98

GSHD:

1.32

Коэф-т Кальмара

GOOS:

-0.17

GSHD:

1.10

Коэф-т Мартина

GOOS:

-0.50

GSHD:

7.45

Индекс Язвы

GOOS:

30.72%

GSHD:

10.15%

Дневная вол-ть

GOOS:

50.28%

GSHD:

53.37%

Макс. просадка

GOOS:

-90.18%

GSHD:

-83.41%

Текущая просадка

GOOS:

-82.77%

GSHD:

-35.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOS:

$1.16B

GSHD:

$4.07B

EPS

GOOS:

$0.70

GSHD:

$1.20

Коэффициент P/E

GOOS:

17.24

GSHD:

90.22

Коэффициент P/S

GOOS:

0.86

GSHD:

12.54

Коэффициент P/B

GOOS:

2.99

GSHD:

54.16

Общая выручка (12 мес.)

GOOS:

$963.90M

GSHD:

$325.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOS:

$638.80M

GSHD:

$146.48M

EBITDA (12 мес.)

GOOS:

$212.00M

GSHD:

$75.66M

Доходность по периодам

С начала года, GOOS показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у GSHD с доходностью 6.68%.

GOOS

С начала года

20.34%

1 месяц

46.66%

6 месяцев

27.86%

1 год

-16.53%

3 года

-15.58%

5 лет

-9.17%

10 лет

N/A

GSHD

С начала года

6.68%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-9.30%

1 год

77.34%

3 года

30.24%

5 лет

14.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canada Goose Holdings Inc.

Goosehead Insurance, Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOS и GSHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOS
Ранг риск-скорректированной доходности GOOS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOS c GSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Goosehead Insurance, Inc (GSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GSHD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOS и GSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOS и GSHD

GOOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

TTM202420232022202120202019
GOOS
Canada Goose Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.46%0.00%0.00%0.00%1.25%0.92%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GOOS и GSHD

Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки GSHD в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и GSHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GOOS и GSHD

Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с Goosehead Insurance, Inc (GSHD) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOS и GSHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и Goosehead Insurance, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
607.90M
75.58M
(GOOS) Общая выручка
(GSHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOS и GSHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canada Goose Holdings Inc. и Goosehead Insurance, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
74.4%
36.1%
(GOOS) Валовая рентабельность
(GSHD) Валовая рентабельность
GOOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 452.00M при выручке в 607.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

GSHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 27.25M при выручке в 75.58M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

GOOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.30M при выручке в 607.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

GSHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.61M при выручке в 75.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

GOOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.70M при выручке в 607.90M, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

GSHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 75.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.