Сравнение GOOS с GSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Goosehead Insurance, Inc (GSHD).
Доходность
Сравнение доходности GOOS и GSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOS и GSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | -15.21% | 29.11% | -15.36% | -33.46% | -51.94% | 24.49% | -17.85% | -17.11% | 19.52% |
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
Фундаментальные показатели
GOOS:
$1.09B
GSHD:
$1.56B
GOOS:
$0.22
GSHD:
$0.73
GOOS:
49.75
GSHD:
57.02
GOOS:
2.92
GSHD:
0.12
GOOS:
0.73
GSHD:
4.34
GOOS:
$1.46B
GSHD:
$365.30M
GOOS:
$1.02B
GSHD:
$219.33M
GOOS:
$185.60M
GSHD:
$75.12M
Доходность по периодам
С начала года, GOOS показывает доходность -15.21%, что значительно выше, чем у GSHD с доходностью -43.25%.
GOOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- -17.07%
- 5 лет*
- -22.92%
- 10 лет*
- —
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOS vs. GSHD — Ранг доходности на риск
GOOS
GSHD
Сравнение GOOS c GSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Goosehead Insurance, Inc (GSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOS | GSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -1.22 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -2.07 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.73 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.97 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -1.70 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOS | GSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.22 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.25 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GOOS и GSHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOS и GSHD
Ни GOOS, ни GSHD не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GOOS и GSHD
Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки GSHD в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и GSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOS | GSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -83.41% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -66.26% | +34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.04% | -83.41% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.33% | -75.09% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -38.19% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 37.95% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOS и GSHD
Текущая волатильность для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) составляет 7.91%, в то время как у Goosehead Insurance, Inc (GSHD) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что GOOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOS | GSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 13.13% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 39.74% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 53.04% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.29% | 58.26% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 59.30% | -4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOS и GSHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и Goosehead Insurance, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOS и GSHD
GOOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 513.80M при выручке в 694.50M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 56.34M при выручке в 105.26M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
GOOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.20M при выручке в 694.50M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 105.26M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
GOOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.80M при выручке в 694.50M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 105.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.