- ISIN
- CA1350861060
- CUSIP
- 135086106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 16 мар. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $970.36M
- Enterprise Value
- $1.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 42.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $220.16M
- Годовой диапазон
- $9.30 - $15.43
- Целевая цена
- $15.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOOS
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) снизился на 24.5% с начала года. По цене $10 за акцию GOOS торгуется на 36.6% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) показал доход в -24.48% с начала года и -12.52% за последние 12 месяцев.
Canada Goose Holdings Inc.
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -24.48%
- 6 месяцев
- -26.91%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- -16.67%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GOOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GOOS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 июн. 2018 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший день был 29 мая 2019 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.10% | 1.23% | -10.89% | 3.74% | -10.72% | -3.74% | -24.48% | ||||||
| 2025 | 9.17% | -6.67% | -22.21% | 5.16% | 44.38% | -7.29% | -2.14% | 18.54% | 6.24% | 1.02% | 0.72% | -7.70% | 29.11% |
| 2024 | 1.18% | 13.51% | -11.39% | -6.38% | 28.08% | -10.58% | -10.67% | 1.04% | 7.37% | -21.63% | -3.87% | 6.25% | -15.36% |
| 2023 | 35.82% | -22.24% | 2.34% | 1.92% | -18.96% | 11.95% | 2.47% | -13.76% | -6.80% | -24.28% | 0.00% | 6.76% | -33.46% |
| 2022 | -17.13% | -15.01% | 0.88% | -17.32% | -7.85% | -10.22% | 8.72% | -8.02% | -15.38% | 7.35% | 14.67% | -5.06% | -51.94% |
| 2021 | 12.40% | 33.98% | -12.45% | 7.69% | -4.59% | 8.46% | -2.99% | -9.57% | -7.04% | 4.01% | 20.19% | -16.89% | 24.49% |
Метрики бенчмарка
Canada Goose Holdings Inc. has an annualized alpha of -29.89%, beta of 1.57, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2017.
- This stock participated in 209.56% of S&P 500 Index downside but only 20.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.89%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 20.19%
- Участие в снижении
- 209.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOOS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GOOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canada Goose Holdings Inc. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canada Goose Holdings Inc. составляет 86.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -90.18%апр. 2025 г. | 6y 4mo | — | 7y 6moнояб. 2018 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.11%окт. 2018 г. | 4mo 6d | 22d | 4mo 28dиюнь 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -26.77%авг. 2017 г. | 2mo 15d | 2mo 20d | 5mo 5dиюнь 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.09%февр. 2018 г. | 1d | 2mo 27d | 2mo 28dфевр. 2018 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -10.62%март 2017 г. | 7d | 1mo 9d | 1mo 16dмарт 2017 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| GOOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -9.10% | -81.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -2.97% | -83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.11% | -1.13% | -53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canada Goose Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canada Goose Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GOOS в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GOOS коэффициент P/E составляет 42.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GOOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GOOS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GOOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GOOS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GOOS
Добавьте Canada Goose Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOOS