Сравнение GOOP с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
GOOP и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 14.02% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью -4.47%.
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и TSPY
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
GOOP vs. TSPY — Ранг доходности на риск
GOOP
TSPY
Сравнение GOOP c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.87 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.32 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.39 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 5.28 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.87 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и TSPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и TSPY
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности TSPY в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и TSPY
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -18.02% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -11.47% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -6.65% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.68% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.01% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и TSPY
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 5.02% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 9.49% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 17.76% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.52% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.52% | +8.23% |