Сравнение GOOP с TPRY
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. GOOP is actively managed, while TPRY is passively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOOP charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOOP
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 57.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.92%
TPRY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $554.33K | $611.71K | $818.74K | |
| $142.70K | $141.90K | $94.15K |
Сравнение доходности по годам GOOP и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.29% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 2.18% |
Correlation
The correlation between GOOP and TPRY is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. TPRY — Ранг доходности на риск
GOOP
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOP c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и TPRY
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки TPRY в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -14.50% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -6.43% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -4.08% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 28.82% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 28.82% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 28.82% | -1.73% |
Сравнение комиссий GOOP и TPRY
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и TPRY
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности TPRY в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.55% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and TPRY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 13.55%, compared with 6.41% for TPRY.
They also come from different issuers: Kurv and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GOOP and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор