Сравнение GOOP с KCOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP).
GOOP и KCOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и KCOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -2.94% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -8.99% |
Доходность по периодам
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и KCOP
И GOOP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
GOOP
KCOP
Сравнение GOOP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -1.21 | +2.47 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и KCOP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и KCOP
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности KCOP в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и KCOP
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и KCOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -21.55% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -14.01% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -9.86% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и KCOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 44.12% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 44.12% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 44.12% | -19.37% |