Сравнение GOOP с KCOP
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.16% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between GOOP and KCOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
GOOP
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и KCOP
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -21.55% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -12.61% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.42% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 44.23% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 44.23% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 44.23% | -18.05% |
Сравнение комиссий GOOP и KCOP
И GOOP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и KCOP
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности KCOP в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and KCOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 13.10%, compared with 5.29% for KCOP.
GOOP is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор