Сравнение GOOP с KCOP
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.97% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between GOOP and KCOP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
GOOP
KCOP
Сравнение GOOP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.40 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и KCOP
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -21.55% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -3.46% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -8.60% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 42.13% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 42.13% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 42.13% | -16.22% |
Сравнение комиссий GOOP и KCOP
И GOOP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и KCOP
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and KCOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 3.54% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор