Сравнение GOOP с ARMW
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 22.57% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between GOOP and ARMW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GOOP
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и ARMW
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -48.47% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -47.33% | +33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -25.96% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 95.20% | -65.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 95.20% | -68.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 95.20% | -68.72% |
Сравнение комиссий GOOP и ARMW
И GOOP, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и ARMW
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and ARMW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 11.97% for GOOP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор