Сравнение GOOP с AMDW
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 48.00% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between GOOP and AMDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. AMDW — Ранг доходности на риск
GOOP
AMDW
Сравнение GOOP c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 4.83 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и AMDW
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -34.64% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | 0.00% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -14.66% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 81.56% | -53.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 81.56% | -55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 81.56% | -55.65% |
Сравнение комиссий GOOP и AMDW
И GOOP, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и AMDW
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and AMDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 12.25% for GOOP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор