Сравнение GOOGL с RMD
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 25.76% против 13.85% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам GOOGL и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between GOOGL and RMD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between GOOGL and RMD shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$13.11
RMD:
$13.78
GOOGL:
27.43
RMD:
14.14
GOOGL:
1.35
RMD:
0.44
GOOGL:
10.40
RMD:
3.88
GOOGL:
$422.57B
RMD:
$5.54B
GOOGL:
$255.12B
RMD:
$3.42B
GOOGL:
$174.08B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. RMD — Ранг доходности на риск
GOOGL
RMD
Сравнение GOOGL c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.86 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.59 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -1.34 | +19.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и RMD
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -61.61% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -37.28% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -40.09% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -53.99% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -53.99% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -33.18% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -16.00% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 16.49% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и RMD
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.81% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 19.30% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 24.09% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 31.07% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 31.54% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и RMD
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и RMD
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and RMD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs RMD's -61.61%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор