Сравнение GOOG с OKLO
GOOG (Alphabet Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, GOOG returned 42.67%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 11.23% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between GOOG and OKLO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
OKLO:
$9.79B
GOOG:
$13.11
OKLO:
-$0.85
GOOG:
9.16
OKLO:
3.71
GOOG:
$422.57B
OKLO:
$0.00
GOOG:
$255.12B
OKLO:
-$149.00K
GOOG:
$174.08B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. OKLO — Ранг доходности на риск
GOOG
OKLO
Сравнение GOOG c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.06 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.15 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -0.24 | +17.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и OKLO
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -73.83% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -73.83% | +53.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -73.83% | +44.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -66.99% | +56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -18.13% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 45.70% | -39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и OKLO
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 27.86% | -20.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 69.66% | -49.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 101.88% | -73.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 85.88% | -54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 85.88% | -56.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и OKLO
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOG and OKLO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs OKLO's -73.83%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор