Сравнение GOLD с GORO
GOLD (Barrick Mining Corporation) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 31.00%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 44.93%.
GOLD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 40.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GORO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 41.71%
- 1 год
- 90.08%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- -9.01%
Сравнение доходности по годам GOLD и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 31.00% | 13.01% |
GORO Gold Resource Corporation | 44.93% | 9.38% |
Correlation
The correlation between GOLD and GORO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
GOLD:
$1.17B
GORO:
$196.46M
GOLD:
$3.06
GORO:
$0.05
GOLD:
14.44
GORO:
26.16
GOLD:
0.05
GORO:
2.13
GOLD:
1.38
GORO:
4.02
GOLD:
$23.02B
GORO:
$81.00M
GOLD:
$169.58M
GORO:
$38.71M
GOLD:
-$162.41M
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. GORO — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GORO
Сравнение GOLD c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и GORO
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -99.48% | +58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -95.01% | +64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -65.14% | +47.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и GORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 97.40% | -38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.55% | 93.01% | -34.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.55% | 78.68% | -20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и GORO
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOLD и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOLD and GORO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор