PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNRC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNRC с NVDA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или NVDA.

Корреляция

Корреляция между GNRC и NVDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNRC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generac Holdings Inc. (GNRC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,331.22%
29,619.75%
GNRC
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNRC:

-0.33

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

GNRC:

-0.16

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

GNRC:

0.98

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

GNRC:

-0.14

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

GNRC:

-0.55

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

GNRC:

20.38%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

GNRC:

39.26%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

GNRC:

-83.75%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

GNRC:

-76.06%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNRC:

$6.91B

NVDA:

$2.79T

EPS

GNRC:

$5.73

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

GNRC:

20.35

NVDA:

38.95

Коэффициент PEG

GNRC:

1.24

NVDA:

1.61

Коэффициент P/S

GNRC:

1.59

NVDA:

21.28

Коэффициент P/B

GNRC:

2.80

NVDA:

35.22

Общая выручка (12 мес.)

GNRC:

$4.35B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNRC:

$1.70B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

GNRC:

$641.59M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, GNRC показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.36% против 72.66% соответственно.

GNRC

С начала года

-21.90%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-36.05%

1 год

-12.99%

5 лет

3.12%

10 лет

11.36%

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-20.97%

1 год

31.47%

5 лет

72.07%

10 лет

72.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNRC и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNRC
Ранг риск-скорректированной доходности GNRC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNRC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
0.53
GNRC
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNRC и NVDA

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок GNRC и NVDA

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.06%
-21.93%
GNRC
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности GNRC и NVDA

Текущая волатильность для Generac Holdings Inc. (GNRC) составляет 11.66%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что GNRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
14.66%
GNRC
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNRC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
942.12M
39.33B
(GNRC) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNRC и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Generac Holdings Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
39.5%
73.0%
(GNRC) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
GNRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 371.99M при выручке в 942.12M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

GNRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.64M при выручке в 942.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

GNRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.84M при выручке в 942.12M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.