Сравнение GMUB с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
GMUB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUB и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUB и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 0.32% | 5.99% | 1.08% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
GMUB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUB и PUSH
GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUB vs. PUSH — Ранг доходности на риск
GMUB
PUSH
Сравнение GMUB c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.21 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.22 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.40 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 15.49 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.84 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между GMUB и PUSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и PUSH
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.20% | 3.14% | 1.46% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и PUSH
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.85% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.85% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.36% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.11% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.24% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и PUSH
Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.23% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.03% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 1.64% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.33% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.33% | +2.06% |