Сравнение GMED с OPRX
GMED (Globus Medical, Inc.) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GMED in Medical Devices, OPRX in Health Information Services. Over the past 10 years, GMED returned 11.32%/yr vs 18.93%/yr for OPRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям OPRX по среднегодовой доходности: 11.32% против 18.93% соответственно.
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам GMED и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
Correlation
The correlation between GMED and OPRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between GMED and OPRX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMED:
$10.25B
OPRX:
$122.16M
GMED:
$4.28
OPRX:
$0.36
GMED:
17.74
OPRX:
18.15
GMED:
0.19
OPRX:
0.03
GMED:
3.36
OPRX:
1.16
GMED:
2.22
OPRX:
0.94
GMED:
$3.10B
OPRX:
$107.35M
GMED:
$1.58B
OPRX:
$70.86M
GMED:
$803.34M
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. OPRX — Ранг доходности на риск
GMED
OPRX
Сравнение GMED c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.63 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -0.98 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMED и OPRX
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -99.32% | +51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -79.06% | +56.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -79.06% | +34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -96.10% | +48.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -96.10% | +48.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -93.36% | +71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -60.73% | +45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 51.08% | -41.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и OPRX
Globus Medical, Inc. (GMED) и OptimizeRx Corporation (OPRX) имеют волатильность 15.54% и 14.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 14.86% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 53.40% | -27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 78.20% | -28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 76.07% | -37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 114.63% | -78.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и OPRX
Ни GMED, ни OPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и OPRX
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and OPRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs OPRX's -99.32%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор