Сравнение GLXY с TLN
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. GLXY operates in Capital Markets (Financial Services), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, GLXY returned -8.42% vs 39.09% for TLN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.75%.
GLXY
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -32.76%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.12%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXY и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -0.22% | -4.85% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.75% | 53.12% |
Correlation
The correlation between GLXY and TLN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GLXY:
$7.40B
TLN:
$16.72B
GLXY:
$0.16
TLN:
-$0.44
GLXY:
0.79
TLN:
5.81
GLXY:
$57.33B
TLN:
$3.02B
GLXY:
$46.78B
TLN:
$1.06B
GLXY:
$577.49M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. TLN — Ранг доходности на риск
GLXY
TLN
Сравнение GLXY c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.23 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.41 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и TLN
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -33.80% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -32.05% | -28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.95% | -17.39% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -10.79% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.74% | 16.27% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и TLN
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 18.43% и 17.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 17.65% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.34% | 43.33% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 58.38% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.38% | 60.03% | +28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 60.03% | +28.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и TLN
Ни GLXY, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLXY и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Digital Holdings Ltd и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLXY и TLN
GLXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 9.96B при выручке в 10.04B, что соответствует валовой рентабельности в 99.2%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 171.78M при выручке в 10.04B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GLXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в -216.31M при выручке в 10.04B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLXY and TLN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.43%) compared to TLN (17.65%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор