Сравнение GLXY с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLXY и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLXY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -17.49% | -1.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
GLXY
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLXY
IBIT
Сравнение GLXY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.35 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GLXY и IBIT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и IBIT
Ни GLXY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLXY и IBIT
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -49.36% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -46.11% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -14.13% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и IBIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.97% | 45.42% | +44.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.97% | 51.26% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.97% | 51.26% | +38.71% |