Сравнение GLXY с CRWV
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. GLXY operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, GLXY returned 41.48% vs -33.76% for CRWV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 27.06%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 50.86%.
GLXY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXY и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.06% | -1.93% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | -10.82% |
Correlation
The correlation between GLXY and CRWV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GLXY:
$0.20
CRWV:
-$3.27
GLXY:
0.80
CRWV:
8.45
GLXY:
$57.33B
CRWV:
$6.23B
GLXY:
$46.78B
CRWV:
$4.32B
GLXY:
$577.49M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. CRWV — Ранг доходности на риск
GLXY
CRWV
Сравнение GLXY c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLXY | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.52 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.78 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXY | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.35 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.16 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок GLXY и CRWV
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -64.84% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -64.84% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.71% | -41.15% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.03% | -37.16% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 43.58% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и CRWV
Текущая волатильность для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) составляет 18.15%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что GLXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 26.47% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.45% | 68.25% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.55% | 97.22% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.69% | 114.75% | -28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 114.75% | -28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и CRWV
Ни GLXY, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLXY и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Digital Holdings Ltd и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLXY и CRWV
GLXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 9.96B при выручке в 10.04B, что соответствует валовой рентабельности в 99.2%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
GLXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 171.78M при выручке в 10.04B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
GLXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в -216.31M при выручке в 10.04B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLXY and CRWV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (26.47%) compared to GLXY (18.15%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs CRWV's -64.84%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор