PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLUE с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLUE с DCTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Delcath Systems, Inc. (DCTH).

Доходность

Сравнение доходности GLUE и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUE и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		9.50%125.94%22.83%-25.76%-62.73%-3.59%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		-5.54%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-29.80%

Фундаментальные показатели

EPS

GLUE:

-$0.72

DCTH:

$0.07

Коэффициент P/S

GLUE:

7.62

DCTH:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

GLUE:

$123.67M

DCTH:

$64.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLUE:

$118.80M

DCTH:

$73.43M

EBITDA (12 мес.)

GLUE:

-$45.22M

DCTH:

$1.61M

Доходность по периодам

С начала года, GLUE показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью -5.54%.

GLUE

1 день
4.38%
1 месяц
-7.19%
С начала года
9.50%
6 месяцев
128.93%
1 год
287.58%
3 года*
30.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DCTH

1 день
2.80%
1 месяц
6.83%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-24.11%
3 года*
18.38%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monte Rosa Therapeutics, Inc.

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с GLUE:
GLUE с ONDSGLUE с XTNTGLUE с ATAIGLUE с NUTXGLUE с BTMGLUE с NOVO-B.COGLUE с DXPE
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с ATAIDCTH с CPER

Доходность на риск

GLUE vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUE
Ранг доходности на риск GLUE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUE c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUEDCTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

-0.41

+3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.99

-0.28

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.97

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

-0.46

+6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

-0.65

+16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLUE vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUE на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUE и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUEDCTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

-0.41

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.45

+0.41

Корреляция

Корреляция между GLUE и DCTH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUE и DCTH

Ни GLUE, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLUE и DCTH

Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и DCTH.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUEDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-99.96%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.84%

-54.75%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.32%

-99.84%

+40.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-96.38%

+21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

38.37%

-21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUE и DCTH

Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что GLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUEDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

12.38%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.99%

36.55%

+27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.74%

58.46%

+37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.66%

74.16%

+28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.66%

111.18%

-8.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLUE и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.78M
0
(GLUE) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию