- ISIN
- US61225M1027
- CUSIP
- 61225M102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32B
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$139.25M
- Годовой диапазон
- $4.12 - $25.77
- Целевая цена
- $31.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.91%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) снизился на 0.5% с начала года. По цене $16 за акцию GLUE торгуется на 39.4% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLUE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $509.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) показал доход в -0.45% с начала года и 223.19% за последние 12 месяцев.
Monte Rosa Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 223.19%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GLUE по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -41.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GLUE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2024 г. с доходностью +93.9%, в то время как худший день был 31 июл. 2026 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.87% | -13.50% | -7.32% | 16.41% | 2.92% | 22.78% | -31.74% | -5.51% | -0.45% | ||||
| 2025 | -4.03% | -17.42% | -15.64% | 5.82% | -14.87% | 7.89% | 9.76% | -3.03% | 54.37% | 73.41% | 25.84% | -3.03% | 125.94% |
| 2024 | -6.28% | 19.55% | 11.37% | -24.54% | -22.56% | -9.22% | 20.86% | 36.50% | -14.10% | 60.38% | 21.88% | -33.01% | 22.83% |
| 2023 | -2.76% | -17.84% | 28.12% | -41.72% | 62.56% | -7.18% | 3.21% | -16.97% | -18.40% | -29.02% | -8.82% | 82.26% | -25.76% |
| 2022 | -38.00% | 13.27% | -2.23% | -22.25% | -28.99% | 24.94% | -6.20% | -12.68% | 3.16% | 12.61% | -7.83% | -10.26% | -62.73% |
| 2021 | 3.18% | 8.02% | 45.55% | -37.57% | 5.25% | -17.31% | 5.31% | -7.18% |
Метрики бенчмарка
Monte Rosa Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 20.92%, beta of 1.61, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2021.
- This stock captured 236.45% of S&P 500 Index gains and 223.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.92%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 236.45%
- Участие в снижении
- 223.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLUE имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 2.50 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 10.58 | +1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monte Rosa Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 94.08%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Monte Rosa Therapeutics, Inc. составляет 63.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.08%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-18.11%июль 2021 г. | 12d | 10d | 22dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-14.27%июнь 2021 г. | 1d | 5d | 6dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-7.83%авг. 2021 г. | 4d | 2d | 6dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-4.70%авг. 2021 г. | 1d | 4d | 5dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GLUE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -56.78% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -9.10% | -32.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -18.90% | -45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.08% | -25.43% | -68.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -0.17% | -62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -10.69% | -63.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 2.14% | +17.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monte Rosa Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monte Rosa Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLUE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GLUE коэффициент P/S составляет 17.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLUE
Добавьте Monte Rosa Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLUE