Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $123.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $118.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$45.22M
- Годовой диапазон
- $3.50 - $25.77
- Целевая цена
- $31.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monte Rosa Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) показал доход в 4.91% с начала года и 254.53% за последние 12 месяцев.
Monte Rosa Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 122.00%
- 1 год
- 254.53%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -41.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GLUE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2024 г. с доходностью +93.9%, в то время как худший день был 5 янв. 2022 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.87% | -13.50% | -7.32% | 4.91% | |||||||||
| 2025 | -4.03% | -17.42% | -15.64% | 5.82% | -14.87% | 7.89% | 9.76% | -3.03% | 54.37% | 73.41% | 25.84% | -3.03% | 125.94% |
| 2024 | -6.28% | 19.55% | 11.37% | -24.54% | -22.56% | -9.22% | 20.86% | 36.50% | -14.10% | 60.38% | 21.88% | -33.01% | 22.83% |
| 2023 | -2.76% | -17.84% | 28.12% | -41.72% | 62.56% | -7.18% | 3.21% | -16.97% | -18.40% | -29.02% | -8.82% | 82.26% | -25.76% |
| 2022 | -38.00% | 13.27% | -2.23% | -22.25% | -28.99% | 24.94% | -6.20% | -12.68% | 3.16% | 12.61% | -7.83% | -10.26% | -62.73% |
| 2021 | 7.18% | 8.02% | 45.55% | -37.57% | 5.25% | -17.31% | 5.31% | -3.59% |
Метрики бенчмарка
Monte Rosa Therapeutics, Inc.: годовая альфа составляет 29.24%, бета — 1.66, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 25.06.2021.
- Эта акция участвовал в 272.21% роста S&P 500 Index и в 213.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.24%
- Бета
- 1.66
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 272.21%
- Участие в снижении
- 213.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLUE имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLUE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.90 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.39 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.40 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 6.61 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLUE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monte Rosa Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 94.08%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Monte Rosa Therapeutics, Inc. составляет 61.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.08% | 7 сент. 2021 г. | 538 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.11% | 1 июл. 2021 г. | 8 | 13 июл. 2021 г. | 8 | 23 июл. 2021 г. | 16 |
| -10.95% | 25 июн. 2021 г. | 1 | 25 июн. 2021 г. | 3 | 30 июн. 2021 г. | 4 |
| -7.83% | 27 авг. 2021 г. | 3 | 31 авг. 2021 г. | 2 | 2 сент. 2021 г. | 5 |
| -4.7% | 11 авг. 2021 г. | 2 | 12 авг. 2021 г. | 2 | 16 авг. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monte Rosa Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monte Rosa Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLUE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GLUE коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |