Сравнение GLUE с NUTX
GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GLUE in Biotechnology, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, GLUE returned 32.81%/yr vs 25.10%/yr for NUTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLUE и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUE показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -17.93%.
GLUE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 276.57%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUE и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 10.71% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -49.23% |
NUTX Nutex Health Inc | -17.93% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between GLUE and NUTX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GLUE:
-$2.26
NUTX:
$19.08
GLUE:
23.25
NUTX:
0.78
GLUE:
$42.95M
NUTX:
$879.95M
GLUE:
$34.56M
NUTX:
$417.67M
GLUE:
-$139.25M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUE vs. NUTX — Ранг доходности на риск
GLUE
NUTX
Сравнение GLUE c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUE | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | -0.01 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -0.01 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUE | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.00 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GLUE и NUTX
Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUE | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -99.93% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -54.32% | +12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.19% | -94.36% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.87% | -97.75% | +38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.60% | -97.27% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 30.71% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUE и NUTX
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Nutex Health Inc (NUTX) имеют волатильность 16.51% и 16.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUE | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 16.71% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 66.89% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 95.22% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.27% | 133.27% | -32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.27% | 133.27% | -32.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUE и NUTX
Ни GLUE, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLUE и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLUE and NUTX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (16.71%) compared to GLUE (16.51%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs NUTX's -99.93%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLUE и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор