Сравнение GLSI с HMC
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GLSI returned -9.53%/yr vs -1.20%/yr for HMC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -9.43%.
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
HMC
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам GLSI и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -33.29% | 629.40% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -9.43% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 22.53% |
Correlation
The correlation between GLSI and HMC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GLSI:
$344.76M
HMC:
$35.72B
GLSI:
-$1.58
HMC:
-$321.49
GLSI:
91.84K
HMC:
0.00
GLSI:
65.42
HMC:
0.00
GLSI:
$3.56K
HMC:
$22.00T
GLSI:
$903.00
HMC:
$3.63T
GLSI:
-$21.89M
HMC:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. HMC — Ранг доходности на риск
GLSI
HMC
Сравнение GLSI c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLSI | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | -0.17 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -0.35 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLSI | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.18 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLSI и HMC
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, примерно равная максимальной просадке HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -90.46% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -31.18% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -35.41% | -25.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | -35.41% | -49.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -23.86% | -43.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -36.10% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 15.38% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и HMC
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 11.39% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.44% | 21.03% | +61.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 30.19% | +62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 26.88% | +51.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 428.43% | 25.44% | +402.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и HMC
GLSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.55% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and HMC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to HMC (11.39%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs HMC's -90.46%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор